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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 293.00 | 745.00 | 1 038.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 630.00 | 46 672.00 | 2 958.00 | 49 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 057.00 | 50 035.00 | 3 022.00 | 53 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 890.00 | 97 000.00 | 42 890.00 | 139 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CF Disponibilités | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 890.00 | 97 000.00 | 52 891.00 | 149 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DH Report à nouveau | -15 040.00 | -15 340.00 | | -15 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 284.00 | 300.00 | | 9 284.00 |
DL TOTAL (I) | -816.00 | -10 100.00 | | -816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 902.00 | 49 579.00 | | 52 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805.00 | 1 472.00 | | 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 707.00 | 58 238.00 | | 53 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 891.00 | 48 138.00 | | 52 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 171.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 715.00 | 184.00 | | 3 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 715.00 | 184.00 | | 3 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 715.00 | 184.00 | | 3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 019.00 | 48 712.00 | | 52 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 736.00 | 48 412.00 | | 42 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 284.00 | 300.00 | | 9 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 543.00 | 780.00 | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 574.00 | 3 171.00 | 1 745.00 | 95 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 574.00 | 2 878.00 | 1 745.00 | 95 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 902.00 | | | 52 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 939.00 | 5 774.00 | 1 166.00 | 6 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 707.00 | 805.00 | | 53 707.00 |