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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 717.00 | 8 203.00 | 514.00 | 8 717.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 870.00 | 62 009.00 | 59 861.00 | 121 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 894.00 | 84 958.00 | 715 936.00 | 800 894.00 |
BP En cours de production de services | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 15 434.00 | -15 434.00 | |
BZ Autres créances | 64 161.00 | | 64 161.00 | 64 161.00 |
CF Disponibilités | 3 662 392.00 | | 3 662 392.00 | 3 662 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 564.00 | 15 434.00 | 3 753 130.00 | 3 768 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 459.00 | 100 392.00 | 4 469 067.00 | 4 569 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 154.00 | 14 746.00 | 34 408.00 | 49 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 147 195.00 | 1 915.00 | | 147 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 143.00 | 145 280.00 | | 37 143.00 |
DL TOTAL (I) | 499 838.00 | 462 695.00 | | 499 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 355.00 | 335 236.00 | | 318 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 624.00 | 36 959.00 | | 98 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243.00 | 36 414.00 | | 3 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 732.00 | 236 183.00 | | 65 732.00 |
EA Autres dettes | 3 483 274.00 | 4 394 409.00 | | 3 483 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 969 228.00 | 5 039 200.00 | | 3 969 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 067.00 | 5 501 896.00 | | 4 469 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 232.00 | | 34 898.00 | 781 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 235.00 | 800 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 235.00 | 121 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 717.00 | | | 618 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 208.00 | | 34 898.00 | 102 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 307.00 | | | 60 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 628.00 | 15 067.00 | 10 483.00 | 65 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 783.00 | 420.00 | | 7 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 845.00 | 14 647.00 | 10 483.00 | 57 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 9 830.00 | 4 915.00 | | 9 830.00 |
6T Sur comptes clients | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 264.00 | 4 915.00 | | 25 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 264.00 | 4 915.00 | | 25 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483 274.00 | 3 483 274.00 | | 3 483 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 355.00 | 46 686.00 | 134 827.00 | 318 355.00 |
VI Groupe et associés | 98 488.00 | 98 488.00 | | 98 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
VP Divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 747.00 | 76 747.00 | | 76 747.00 |
VW T.V.A. | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 969 228.00 | 3 697 559.00 | 134 827.00 | 3 969 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 321.00 | 8 257.00 | | 4 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 898.00 | 166 001.00 | | 3 898.00 |
ST Autres comptes | 181 013.00 | 164 834.00 | | 181 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 678.00 | 73 971.00 | | 83 678.00 |
YT Sous‐traitance | | 209.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | 991.00 | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 263.00 | 9 248.00 | | 6 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 791.00 | 292 657.00 | | 165 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 595.00 | 75 636.00 | | 38 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 588.00 | 405 014.00 | | 268 588.00 |