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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 357.00 | 10 079.00 | 3 278.00 | 13 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 937.00 | 30 290.00 | 647.00 | 30 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 925.00 | 41 264.00 | 6 660.00 | 47 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
BN En cours de production de biens | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
BZ Autres créances | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 213.00 | | 67 213.00 | 67 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 138.00 | 41 264.00 | 73 874.00 | 115 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 356.00 | -49 760.00 | | -236 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379.00 | -186 596.00 | | 1 379.00 |
DL TOTAL (I) | -45 389.00 | -46 768.00 | | -45 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 572.00 | 8 071.00 | | 37 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 268.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 601.00 | 59 759.00 | | 30 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 722.00 | 47 123.00 | | 23 722.00 |
EA Autres dettes | 26 877.00 | 87 159.00 | | 26 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 263.00 | 202 383.00 | | 119 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 874.00 | 155 614.00 | | 73 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 263.00 | 202 383.00 | | 119 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 680.00 | | 389 680.00 | 389 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 680.00 | | 389 680.00 | 389 680.00 |
FM Production stockée | | | -21 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 641.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 50.00 | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 48 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 268.00 | 48 550.00 | | 20 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 398.00 | 10 700.00 | | 3 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 140.00 | 10 700.00 | | 4 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 127.00 | 37 849.00 | | 16 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 144.00 | 355 185.00 | | 388 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 765.00 | 541 782.00 | | 386 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379.00 | -186 596.00 | | 1 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 168.00 | | | 73 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 243.00 | 47 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 243.00 | 44 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 124.00 | 2 641.00 | 23 501.00 | 62 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 229.00 | 2 641.00 | 23 501.00 | 61 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | | | 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 230.00 | 47 494.00 | 2 736.00 | 50 230.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 264.00 | 119 264.00 | | 119 264.00 |