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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082.00 | 1 746.00 | 336.00 | 2 082.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 165.00 | 31 329.00 | 835.00 | 32 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 118.00 | 38 118.00 | 28 001.00 | 66 118.00 |
BT Marchandises | 16 521.00 | 5 500.00 | 11 021.00 | 16 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 165.00 | 2 234.00 | 6 931.00 | 9 165.00 |
BZ Autres créances | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 024.00 | 7 734.00 | 28 290.00 | 36 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 143.00 | 45 852.00 | 56 291.00 | 102 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 362.00 | 6 062.00 | | 6 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53.00 | 300.00 | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 15 214.00 | 15 162.00 | | 15 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 683.00 | 8 572.00 | | 11 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 446.00 | 7 241.00 | | 9 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 640.00 | 11 286.00 | | 15 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 307.00 | 4 296.00 | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 076.00 | 31 394.00 | | 41 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 291.00 | 46 556.00 | | 56 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 461.00 | 28 409.00 | | 34 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 056.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 688.00 | | 430.00 | 65 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 430.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 881.00 | 236.00 | | 37 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 218.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 353.00 | 18.00 | | 36 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 1 500.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 426.00 | 151.00 | 343.00 | 2 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 426.00 | 1 651.00 | 343.00 | 6 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 426.00 | 1 651.00 | 343.00 | 6 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 651.00 | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 683.00 | 5 068.00 | 6 615.00 | 11 683.00 |
VI Groupe et associés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 833.00 | 10 304.00 | 3 529.00 | 13 833.00 |
VW T.V.A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 076.00 | 34 461.00 | 6 615.00 | 41 076.00 |