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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 704.00 | 15 796.00 | 907.00 | 16 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 145.00 | 381 450.00 | 90 694.00 | 472 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 174.00 | 101 940.00 | 3 234.00 | 105 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 512.00 | 499 187.00 | 98 325.00 | 597 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 938.00 | | 93 938.00 | 93 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 903.00 | | 731 903.00 | 731 903.00 |
BZ Autres créances | 77 256.00 | | 77 256.00 | 77 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 397 761.00 | | 397 761.00 | 397 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 220.00 | | 1 334 220.00 | 1 334 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 731.00 | 499 187.00 | 1 432 545.00 | 1 931 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 417 169.00 | | | 417 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 189.00 | | | 83 189.00 |
DL TOTAL (I) | 629 358.00 | | | 629 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 615.00 | | | 666 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 380.00 | | | 111 380.00 |
EA Autres dettes | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 187.00 | | | 803 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 545.00 | | | 1 432 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 452.00 | | | 784 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 233 270.00 | | 3 233 270.00 | 3 233 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 270.00 | | 3 233 270.00 | 3 233 270.00 |
FQ Autres produits | | | 1 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 942.00 | | | 3 247 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 753.00 | | | 3 164 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 189.00 | | | 83 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 834.00 | | 85 844.00 | 524 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 3 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 167.00 | 597 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 667.00 | 577 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 778.00 | | 84 208.00 | 499 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 353.00 | | 1 636.00 | 8 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 597.00 | 64 353.00 | 4 763.00 | 439 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 889.00 | 907.00 | | 14 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 708.00 | 63 445.00 | 4 763.00 | 424 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 615.00 | 666 615.00 | | 666 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
UX Autres créances clients | 731 903.00 | 731 903.00 | | 731 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VB T. V. A. | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 930.00 | 842 441.00 | 3 489.00 | 845 930.00 |
VW T.V.A. | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 187.00 | 784 452.00 | 18 735.00 | 803 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
ST Autres comptes | 713 918.00 | | | 713 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 067.00 | | | 229 067.00 |
YT Sous‐traitance | 610 168.00 | | | 610 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 386.00 | | | 76 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 012.00 | | | 197 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 313.00 | | | 357 313.00 |
ZE Dividendes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 639 306.00 | | | 1 639 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |