| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 315.00 | 56 911.00 | 15 405.00 | 72 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 245 390.00 | 546 722.00 | 32 698 668.00 | 33 245 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 693 615 979.00 | 461 240.00 | 693 154 739.00 | 693 615 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 729 241.00 | 23 887 138.00 | 738 842 103.00 | 762 729 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
BZ Autres créances | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 066 598.00 | 642 970.00 | 55 423 628.00 | 56 066 598.00 |
CF Disponibilités | 5 260 947.00 | | 5 260 947.00 | 5 260 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 394 112.00 | 642 970.00 | 60 751 142.00 | 61 394 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 123 352.00 | 24 530 108.00 | 799 593 245.00 | 824 123 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
CU Autres participations | 35 789 106.00 | 22 822 265.00 | 12 966 841.00 | 35 789 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 150 259.00 | 96 478 299.00 | | 100 150 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 959 784.00 | 5 959 784.00 | | 5 959 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 639 698.00 | 5 476 773.00 | | 5 639 698.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 162 867.00 | 313 126.00 | | 1 162 867.00 |
DH Report à nouveau | 54 409 414.00 | 62 890 705.00 | | 54 409 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 077.00 | 3 258 497.00 | | 1 541 077.00 |
DL TOTAL (I) | 168 863 098.00 | 174 377 184.00 | | 168 863 098.00 |
DP Provisions pour risques | 49 579.00 | 12 727.00 | | 49 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 579.00 | 12 727.00 | | 49 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 736 501.00 | 598 205 108.00 | | 622 736 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 215 716.00 | 895 002.00 | | 4 215 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 410.00 | 59 381.00 | | 58 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 417 203.00 | 263 893.00 | | 3 417 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | 2 423.00 | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 680 568.00 | 599 675 807.00 | | 630 680 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 593 245.00 | 774 065 718.00 | | 799 593 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 680 568.00 | 599 675 807.00 | | 630 680 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 619 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 320 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 274 395.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 686 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 458 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 113 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653 744.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 932 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 525 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 905 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 1 238.00 | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 1 238.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966.00 | -1 238.00 | | -966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | 30 852.00 | | 61 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 302 124.00 | 450 259.00 | | 5 302 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 507 519.00 | 22 448 648.00 | | 19 507 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 966 442.00 | 19 190 150.00 | | 17 966 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 541 077.00 | 3 258 497.00 | | 1 541 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 480 342.00 | | 20 955 789.00 | 743 480 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 706 891.00 | 762 656 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 706 891.00 | 762 729 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 835.00 | | 9 480.00 | 62 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 417 507.00 | | 20 946 309.00 | 743 417 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 761.00 | 7 149.00 | | 49 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 761.00 | 7 149.00 | | 49 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 361 492.00 | 461 240.00 | 814 770.00 | 1 361 492.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 727.00 | 49 579.00 | 12 727.00 | 12 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 459 625.00 | 642 970.00 | 2 459 625.00 | 2 459 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 634 275.00 | 7 113 317.00 | 3 274 395.00 | 20 634 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 647 002.00 | 7 162 896.00 | 12 727.00 | 20 647 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 579.00 | 12 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 113 317.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 529.00 | 273 529.00 | | 273 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 619.00 | 146 619.00 | | 146 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 597 042.00 | 1 597 042.00 | | 1 597 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 245 390.00 | | 33 245 390.00 | 33 245 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 086 501.00 | 484 086 501.00 | | 484 086 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 650 000.00 | 138 650 000.00 | | 138 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 480 397.00 | 5 480 397.00 | | 5 480 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 900 000.00 | | | 142 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 900 000.00 | | | 63 900 000.00 |
VP Divers | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 090.00 | 75 090.00 | | 75 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 318 407.00 | 73 017.00 | 33 245 390.00 | 33 318 407.00 |
VW T.V.A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 680 568.00 | 630 680 568.00 | | 630 680 568.00 |