| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 518.00 | 78 777.00 | 741.00 | 79 518.00 |
AP Constructions | 530 105.00 | 323 732.00 | 206 373.00 | 530 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 190.00 | 603 159.00 | 17 031.00 | 620 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 098.00 | 1 056 566.00 | 61 532.00 | 1 118 098.00 |
AX Avances et acomptes | 83 943.00 | | 83 943.00 | 83 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 929.00 | 2 062 233.00 | 369 695.00 | 2 431 929.00 |
BT Marchandises | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 898.00 | 55 155.00 | 80 743.00 | 135 898.00 |
BZ Autres créances | 276 840.00 | | 276 840.00 | 276 840.00 |
CF Disponibilités | 298 360.00 | | 298 360.00 | 298 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 318.00 | 55 155.00 | 667 164.00 | 722 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 247.00 | 2 117 388.00 | 1 036 859.00 | 3 154 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 436.00 | 40 000.00 | | 65 436.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -2 243 352.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 504.00 | 56 667.00 | | 96 504.00 |
DL TOTAL (I) | 161 940.00 | -2 146 684.00 | | 161 940.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 15 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 15 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 285.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 219.00 | 1 936 121.00 | | 14 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 712.00 | 648 007.00 | | 534 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 543.00 | 192 834.00 | | 247 543.00 |
EA Autres dettes | 42 203.00 | 42 044.00 | | 42 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 919.00 | 2 819 291.00 | | 838 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 859.00 | 687 606.00 | | 1 036 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 700.00 | 883 170.00 | | 824 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 282.00 | | 84 282.00 | 84 282.00 |
FD Production vendue biens | 280 305.00 | | 280 305.00 | 280 305.00 |
FG Production vendue services | 942 329.00 | | 942 329.00 | 942 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 915.00 | | 1 306 915.00 | 1 306 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 674.00 | |
GE Autres charges | | | 35 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 182.00 | | | -6 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 617.00 | 2 183 883.00 | | 1 494 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 113.00 | 2 127 216.00 | | 1 398 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 504.00 | 56 667.00 | | 96 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 158.00 | | 275 771.00 | 2 156 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 431 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 352 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 518.00 | | | 79 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 565.00 | | 275 771.00 | 2 076 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 952.00 | 51 281.00 | | 2 010 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 097.00 | 4 680.00 | | 74 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 855.00 | 46 601.00 | | 1 936 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 21 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 504.00 | 20 674.00 | 5 023.00 | 39 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 504.00 | 20 674.00 | 5 023.00 | 39 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 504.00 | 41 674.00 | 5 023.00 | 54 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 674.00 | 5 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 712.00 | 534 712.00 | | 534 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 190.00 | 97 190.00 | | 97 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 68 425.00 | 68 425.00 | | 68 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 473.00 | 67 473.00 | | 67 473.00 |
VB T. V. A. | 148 234.00 | 148 234.00 | | 148 234.00 |
VC Groupe et associés | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
VP Divers | 128 606.00 | 128 606.00 | | 128 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 664.00 | 89 664.00 | | 89 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 183.00 | 419 108.00 | 75.00 | 419 183.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 919.00 | 824 700.00 | 14 219.00 | 838 919.00 |