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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 338.00 | | 1 046 338.00 | 1 046 338.00 |
BZ Autres créances | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
CF Disponibilités | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 439.00 | | 55 439.00 | 55 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 777.00 | | 1 101 777.00 | 1 101 777.00 |
CU Autres participations | 1 046 338.00 | | 1 046 338.00 | 1 046 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 710.00 | 237 710.00 | | 237 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
DG Autres réserves | 440 962.00 | 461 516.00 | | 440 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 624.00 | 109 446.00 | | 119 624.00 |
DL TOTAL (I) | 822 067.00 | 832 442.00 | | 822 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 67.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 228.00 | 244 262.00 | | 274 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687.00 | 448.00 | | 687.00 |
EA Autres dettes | 4 730.00 | 5 030.00 | | 4 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 710.00 | 249 807.00 | | 279 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 777.00 | 1 082 249.00 | | 1 101 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 710.00 | 249 807.00 | | 279 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 67.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 4.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 4.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -4.00 | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -576.00 | -1 800.00 | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 500.00 | 119 332.00 | | 123 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876.00 | 3 604.00 | | 3 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 624.00 | 109 446.00 | | 119 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 274 228.00 | 274 228.00 | | 274 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 710.00 | 279 710.00 | | 279 710.00 |