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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 391.00 | 64 232.00 | 34 159.00 | 98 391.00 |
BF Prêts | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 529.00 | 64 232.00 | 91 297.00 | 155 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 541.00 | | 97 541.00 | 97 541.00 |
BZ Autres créances | 16 659 912.00 | | 16 659 912.00 | 16 659 912.00 |
CF Disponibilités | 6 686 439.00 | | 6 686 439.00 | 6 686 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 427.00 | | 140 427.00 | 140 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 584 319.00 | | 23 584 319.00 | 23 584 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 739 848.00 | 64 232.00 | 23 675 616.00 | 23 739 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 447 963.00 | 14 034 232.00 | | 16 447 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 389 048.00 | 2 413 731.00 | | 3 389 048.00 |
DL TOTAL (I) | 19 881 011.00 | 16 491 963.00 | | 19 881 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 090.00 | 1 837 716.00 | | 2 579 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 515.00 | 700 367.00 | | 1 215 515.00 |
EA Autres dettes | | 253 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 794 605.00 | 2 791 749.00 | | 3 794 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 675 616.00 | 19 283 712.00 | | 23 675 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 953 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 953 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 036 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 626 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 236 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 884.00 | |
GE Autres charges | | | 4 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 199 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 836 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 946 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 252 138.00 | 875 130.00 | | 1 252 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 863.00 | | | 304 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 145 887.00 | 13 397 989.00 | | 17 145 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 756 839.00 | 10 984 258.00 | | 13 756 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 389 048.00 | 2 413 731.00 | | 3 389 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 045.00 | | 4 376.00 | 162 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 893.00 | 57 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 893.00 | 155 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 391.00 | | | 98 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 654.00 | | 4 376.00 | 63 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 350.00 | 12 884.00 | | 51 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 350.00 | 12 884.00 | | 51 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 090.00 | 2 579 090.00 | | 2 579 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 506.00 | 782 506.00 | | 782 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 303.00 | 363 303.00 | | 363 303.00 |
UP Prêts | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
UX Autres créances clients | 97 541.00 | 97 541.00 | | 97 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
VB T. V. A. | 433 943.00 | 433 943.00 | | 433 943.00 |
VC Groupe et associés | 16 130 369.00 | 16 130 369.00 | | 16 130 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 428.00 | 140 428.00 | | 140 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 955 020.00 | 16 936 329.00 | 18 691.00 | 16 955 020.00 |
VW T.V.A. | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 605.00 | 3 794 606.00 | | 3 794 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |