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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260.00 | 3 901.00 | 1 359.00 | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 705.00 | 24 491.00 | 48 213.00 | 72 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 153.00 | 37 358.00 | 50 794.00 | 88 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 385.00 | | 75 385.00 | 75 385.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 683.00 | 27 642.00 | 258 041.00 | 285 683.00 |
BZ Autres créances | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CF Disponibilités | 161 750.00 | | 161 750.00 | 161 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 720.00 | 27 642.00 | 511 078.00 | 538 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 873.00 | 65 000.00 | 561 873.00 | 626 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 639.00 | 46 799.00 | | 51 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 027.00 | 4 840.00 | | 66 027.00 |
DL TOTAL (I) | 123 166.00 | 57 139.00 | | 123 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 687.00 | 164 149.00 | | 130 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 979.00 | 52 849.00 | | 64 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 187.00 | 216 947.00 | | 141 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 355.00 | 39 655.00 | | 100 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 800.00 | | |
EA Autres dettes | 1 499.00 | 2 491.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 707.00 | 486 891.00 | | 438 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 873.00 | 544 030.00 | | 561 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 728.00 | 426 262.00 | | 373 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 384.00 | | 14 164.00 | 91 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770.00 | | | 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 396.00 | 88 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 770.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 626.00 | 77 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 426.00 | | 14 164.00 | 80 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 476.00 | 13 779.00 | 3 896.00 | 27 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 739.00 | 13 779.00 | 3 126.00 | 17 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134.00 | 27 642.00 | 134.00 | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | 27 642.00 | 134.00 | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134.00 | 27 642.00 | 134.00 | 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 642.00 | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 187.00 | 141 187.00 | | 141 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 236 635.00 | 236 635.00 | | 236 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 687.00 | 130 687.00 | | 130 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 276.00 | 296 276.00 | | 296 276.00 |
VW T.V.A. | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 728.00 | 373 728.00 | | 373 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 422.00 | 6 224.00 | | 6 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 076.00 | 13 260.00 | | 8 076.00 |
ST Autres comptes | 74 384.00 | 71 348.00 | | 74 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 505.00 | 22 354.00 | | 21 505.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | 278.00 | | 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 357.00 | 3 860.00 | | 10 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 422.00 | 6 224.00 | | 6 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 512.00 | 99 185.00 | | 156 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 389.00 | 143 473.00 | | 164 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 021.00 | 111 100.00 | | 115 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |