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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 447.00 | 87 546.00 | 23 900.00 | 111 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 349.00 | 15 065.00 | 4 284.00 | 19 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 796.00 | 102 612.00 | 28 184.00 | 130 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 381.00 | 4 358.00 | 1 258 023.00 | 1 262 381.00 |
BZ Autres créances | 205 472.00 | | 205 472.00 | 205 472.00 |
CF Disponibilités | 85 432.00 | | 85 432.00 | 85 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 286.00 | 4 358.00 | 1 578 928.00 | 1 583 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 083.00 | 106 970.00 | 1 607 112.00 | 1 714 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 992.00 | | | 190 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
DL TOTAL (I) | 254 294.00 | | | 254 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 759.00 | | | 1 024 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 197.00 | | | 270 197.00 |
EA Autres dettes | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 817.00 | | | 1 352 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 112.00 | | | 1 607 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 817.00 | | | 1 352 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 582.00 | | 667 582.00 | 667 582.00 |
FD Production vendue biens | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
FG Production vendue services | 2 664 297.00 | | 2 664 297.00 | 2 664 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 332 304.00 | | 3 332 304.00 | 3 332 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 147.00 | | | -15 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 813.00 | | | 3 345 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 511.00 | | | 3 337 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 960.00 | 1 025 960.00 | | 1 025 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 322.00 | | | 1 256 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VB T. V. A. | 186 293.00 | | | 186 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 054.00 | 1 498 054.00 | | 1 498 054.00 |
VW T.V.A. | 166 370.00 | 166 370.00 | | 166 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 468.00 | 1 353 468.00 | | 1 353 468.00 |