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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 5.00 | |
BT Marchandises | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 691.00 | | 78 691.00 | 78 691.00 |
BZ Autres créances | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CF Disponibilités | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 409.00 | | 95 409.00 | 95 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 409.00 | | 259 409.00 | 259 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
CU Autres participations | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 100 727.00 | 91 889.00 | | 100 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 899.00 | 8 838.00 | | 30 899.00 |
DL TOTAL (I) | 198 726.00 | 167 827.00 | | 198 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 140.00 | 32 226.00 | | 32 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | 2 030.00 | | 1 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 560.00 | 15 428.00 | | 26 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 684.00 | 49 683.00 | | 60 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 409.00 | 217 510.00 | | 259 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 510.00 | -3 284.00 | | -1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 699.00 | 67 070.00 | | 122 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 801.00 | 58 233.00 | | 91 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 899.00 | 8 838.00 | | 30 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
UX Autres créances clients | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VC Groupe et associés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VI Groupe et associés | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 013.00 | 47 513.00 | 44 500.00 | 92 013.00 |
VW T.V.A. | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |