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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 762.00 | 43 278.00 | 22 484.00 | 65 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 403.00 | 68 270.00 | 24 134.00 | 92 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
BZ Autres créances | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 402.00 | | 77 402.00 | 77 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 805.00 | 68 270.00 | 101 536.00 | 169 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 815.00 | | | 167 815.00 |
DH Report à nouveau | -138 807.00 | | | -138 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 161.00 | | | -38 161.00 |
DL TOTAL (I) | -353.00 | | | -353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 889.00 | | | 101 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 536.00 | | | 101 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 112.00 | | | 99 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 653.00 | | 8 750.00 | 83 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 993.00 | | 8 750.00 | 79 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 533.00 | 11 737.00 | | 56 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 523.00 | 11 737.00 | | 54 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 643.00 | 40 993.00 | 1 650.00 | 42 643.00 |
VW T.V.A. | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 112.00 | 99 112.00 | | 99 112.00 |