| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 519.00 | 83 171.00 | 1 348.00 | 84 519.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 018.00 | 89 474.00 | 19 544.00 | 109 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
060 Stock marchandises | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
072 Créances – Autres | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
084 Disponibilités | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 451.00 | | 58 451.00 | 58 451.00 |
110 Total général Actif | 167 469.00 | 89 474.00 | 77 994.00 | 167 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 994.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 164.00 | 175 117.00 | | 143 164.00 |
214 Production vendue de biens – France | 46 375.00 | 60 060.00 | | 46 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 616.00 | | |
230 Autres produits | 3 603.00 | 2 845.00 | | 3 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 141.00 | 238 638.00 | | 193 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 391.00 | 114 988.00 | | 82 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 641.00 | -1 597.00 | | 1 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 629.00 | 18 212.00 | | 13 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 52.00 | -46.00 | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 53 318.00 | 53 383.00 | | 53 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 650.00 | 5 132.00 | | 3 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 938.00 | 30 716.00 | | 25 938.00 |
252 Charges sociales | 9 285.00 | 6 012.00 | | 9 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 534.00 | 1 038.00 | | 534.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 82.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 466.00 | 227 920.00 | | 190 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 675.00 | 10 718.00 | | 2 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 753.00 | | | 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 315.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 295.00 | | 1 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 215.00 | 10 108.00 | | 2 215.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 018.00 | | | 109 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |