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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 923 265.00 | | 26 923 265.00 | 26 923 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 358 319.00 | | 419 358 319.00 | 419 358 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 35 811 918.00 | | 35 811 918.00 | 35 811 918.00 |
CF Disponibilités | 82 368.00 | | 82 368.00 | 82 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 999 332.00 | | 35 999 332.00 | 35 999 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 803 817.00 | | 457 803 817.00 | 457 803 817.00 |
CU Autres participations | 392 435 054.00 | | 392 435 054.00 | 392 435 054.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 446 166.00 | | 2 446 166.00 | 2 446 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 165 919.00 | 2 165 919.00 | | 2 165 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 871 233.00 | 25 871 233.00 | | 25 871 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 592.00 | 216 592.00 | | 216 592.00 |
DH Report à nouveau | 134 331 269.00 | 144 301 246.00 | | 134 331 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 289 117.00 | -9 969 977.00 | | -9 289 117.00 |
DK Provisions réglementées | 11 928 019.00 | 11 866 705.00 | | 11 928 019.00 |
DL TOTAL (I) | 165 223 915.00 | 174 451 718.00 | | 165 223 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 933 816.00 | 227 916 889.00 | | 291 933 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 313.00 | 2 751 884.00 | | 610 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 521 644.00 | | |
EA Autres dettes | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 579 902.00 | 231 190 417.00 | | 292 579 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 803 817.00 | 405 642 134.00 | | 457 803 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 522 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 658 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 658 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 692 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 227 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 314.00 | 57 400.00 | | 61 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 708.00 | 57 400.00 | | 61 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 708.00 | -12 201.00 | | -61 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 107.00 | 5 016 018.00 | | 2 328 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 617 224.00 | 14 985 995.00 | | 11 617 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 289 117.00 | -9 969 977.00 | | -9 289 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 830 612.00 | | 19 575 981.00 | 401 830 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 048 274.00 | 419 358 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 048 274.00 | 419 358 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 830 612.00 | | 19 575 981.00 | 401 830 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 866 705.00 | 61 314.00 | | 11 866 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 933 816.00 | 112 241 393.00 | 179 692 423.00 | 291 933 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 313.00 | 610 313.00 | | 610 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 923 265.00 | 126 836.00 | 26 796 429.00 | 26 923 265.00 |
UX Autres créances clients | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VB T. V. A. | 73 035.00 | 73 035.00 | | 73 035.00 |
VC Groupe et associés | 35 734 934.00 | 35 734 934.00 | | 35 734 934.00 |
VI Groupe et associés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 410 545.00 | | | 27 410 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 432 391.00 | | | 13 432 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 840 185.00 | 36 043 756.00 | 26 796 429.00 | 62 840 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 579 902.00 | 112 887 479.00 | 179 692 423.00 | 292 579 902.00 |