| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 066.00 | 6 986.00 | 6 080.00 | 13 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 710.00 | 13 130.00 | 9 580.00 | 22 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
BZ Autres créances | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CF Disponibilités | 46 318.00 | | 46 318.00 | 46 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 344.00 | | 89 344.00 | 89 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 054.00 | 13 130.00 | 98 924.00 | 112 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | 500.00 | | 499.00 |
DG Autres réserves | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
DH Report à nouveau | 8 188.00 | -31 409.00 | | 8 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 923.00 | 39 598.00 | | 7 923.00 |
DL TOTAL (I) | 31 340.00 | 23 416.00 | | 31 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 562.00 | 10 254.00 | | 19 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 909.00 | 27 180.00 | | 17 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 850.00 | 26 583.00 | | 16 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 584.00 | 68 017.00 | | 67 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 924.00 | 91 433.00 | | 98 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 217.00 | | | 63 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 432.00 | | 144 432.00 | 144 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 432.00 | | 144 432.00 | 144 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 170.00 | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 2 068.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 440.00 | -1 898.00 | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 006.00 | 241 596.00 | | 151 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 082.00 | 201 999.00 | | 143 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 923.00 | 39 598.00 | | 7 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 044.00 | | 7 667.00 | 15 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 544.00 | | 7 667.00 | 11 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 544.00 | 1 587.00 | | 11 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 544.00 | 1 587.00 | | 11 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
UX Autres créances clients | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 262.00 | 1 896.00 | 4 367.00 | 6 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 262.00 | | | -6 262.00 |
VP Divers | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 585.00 | 63 218.00 | 4 367.00 | 67 585.00 |