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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 491.00 | 6 102.00 | 390.00 | 6 491.00 |
040 Immobilisations financières | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 652.00 | 6 102.00 | 20 551.00 | 26 652.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 439.00 | 43 913.00 | 26 525.00 | 70 439.00 |
084 Disponibilités | 52 761.00 | | 52 761.00 | 52 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 515.00 | 43 913.00 | 84 601.00 | 128 515.00 |
110 Total général Actif | 155 167.00 | 50 015.00 | 105 152.00 | 155 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 781.00 | | | 43 781.00 |
230 Autres produits | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
242 Autres charges externes. | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 251.00 | | | -5 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
252 Charges sociales | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 208.00 | | | 208.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
280 Produits financiers | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
294 Charges financières | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 313.00 | | | 25 313.00 |