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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 080.00 | 19 241.00 | 5 839.00 | 25 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 080.00 | 19 241.00 | 15 839.00 | 35 080.00 |
060 Stock marchandises | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
072 Créances – Autres | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
084 Disponibilités | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
110 Total général Actif | 63 358.00 | 19 241.00 | 44 117.00 | 63 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 581.00 | 385 851.00 | | 264 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 802.00 | 4 314.00 | | 14 802.00 |
230 Autres produits | 106.00 | 6.00 | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 490.00 | 390 171.00 | | 279 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 463.00 | 331 574.00 | | 230 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 476.00 | -2 071.00 | | 5 476.00 |
242 Autres charges externes. | 22 357.00 | 20 752.00 | | 22 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | 2 921.00 | | 1 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 563.00 | 29 935.00 | | 35 563.00 |
252 Charges sociales | 5 906.00 | 6 886.00 | | 5 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 835.00 | 3 568.00 | | 2 835.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 67.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 358.00 | 393 631.00 | | 304 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 869.00 | -3 460.00 | | -24 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 590.00 | 7 712.00 | | 3 590.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 229.00 | 9.00 | | 1 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 512.00 | 4 244.00 | | -22 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |