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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902.00 | 1 299.00 | 603.00 | 1 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 112.00 | 18 784.00 | 2 327.00 | 21 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 541.00 | 20 573.00 | 25 967.00 | 46 541.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BZ Autres créances | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CF Disponibilités | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 657.00 | 20 573.00 | 51 083.00 | 71 657.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 38 117.00 | 43 084.00 | | 38 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 489.00 | -4 967.00 | | -2 489.00 |
DL TOTAL (I) | 40 028.00 | 42 517.00 | | 40 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 805.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 170.00 | 6 667.00 | | 8 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 826.00 | 840.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 055.00 | 8 313.00 | | 11 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 083.00 | 50 830.00 | | 51 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 057.00 | 1 517.00 | | 19 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 567.00 | 1 517.00 | | 18 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 567.00 | 1 517.00 | | 18 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 057.00 | 1 517.00 | | 19 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 057.00 | 1 517.00 | | 19 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |