| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 273.00 | 19 424.00 | 13 849.00 | 33 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 061.00 | 22 212.00 | 13 849.00 | 36 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 803.00 | | 81 803.00 | 81 803.00 |
072 Créances – Autres | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
084 Disponibilités | 119 933.00 | | 119 933.00 | 119 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 842.00 | | 211 842.00 | 211 842.00 |
110 Total général Actif | 247 903.00 | 22 212.00 | 225 691.00 | 247 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |