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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 746.00 | | 112 746.00 | 112 746.00 |
BZ Autres créances | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CF Disponibilités | 50 359.00 | | 50 359.00 | 50 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 609.00 | | 208 609.00 | 208 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 609.00 | | 208 609.00 | 208 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DH Report à nouveau | -29 421.00 | | | -29 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 253.00 | | | 129 253.00 |
DL TOTAL (I) | 130 957.00 | | | 130 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 143.00 | 1.00 | | 67 143.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 653.00 | | | 77 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 609.00 | | | 208 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 653.00 | | | 77 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 445 180.00 | | 445 180.00 | 445 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 180.00 | | 445 180.00 | 445 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 791.00 | | | -18 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 500.00 | | | 445 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 247.00 | | | 316 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 253.00 | | | 129 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VC Groupe et associés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
VW T.V.A. | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 653.00 | 77 653.00 | | 77 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 902.00 | | | 58 902.00 |
ST Autres comptes | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 063.00 | | | 60 063.00 |