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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 535.00 | 51 285.00 | 5 251.00 | 56 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 380.00 | 354 693.00 | 33 687.00 | 388 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 546 072.00 | 406 626.00 | 139 446.00 | 546 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BZ Autres créances | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
CF Disponibilités | 117 714.00 | | 117 714.00 | 117 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 440.00 | | 158 440.00 | 158 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 512.00 | 406 626.00 | 297 886.00 | 704 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 968.00 | 127 027.00 | | 122 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 488.00 | -4 058.00 | | -5 488.00 |
DL TOTAL (I) | 197 480.00 | 202 968.00 | | 197 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 288.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 459.00 | 44 299.00 | | 61 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 775.00 | 25 077.00 | | 38 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 406.00 | 69 664.00 | | 100 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 886.00 | 272 632.00 | | 297 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 406.00 | 69 664.00 | | 100 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 181.00 | | 1 591.00 | 546 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 546 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 649.00 | | | 100 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 357.00 | | 1 558.00 | 443 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | 33.00 | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 390.00 | 20 236.00 | | 386 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 741.00 | 20 236.00 | | 385 741.00 |