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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 215 081.00 | | 215 081.00 | 215 081.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 222 500.00 | | 1 222 500.00 | 1 222 500.00 |
CF Disponibilités | 57 427.00 | | 57 427.00 | 57 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 927.00 | | 1 279 927.00 | 1 279 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 007.00 | | 1 495 007.00 | 1 495 007.00 |
CU Autres participations | 215 081.00 | | 215 081.00 | 215 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DG Autres réserves | | 488 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 537.00 | 85 438.00 | | 704 537.00 |
DL TOTAL (I) | 708 959.00 | 578 312.00 | | 708 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 819.00 | 69 810.00 | | 766 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 092.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 368.00 | 4 356.00 | | 11 368.00 |
EA Autres dettes | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 048.00 | 75 258.00 | | 786 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 007.00 | 653 570.00 | | 1 495 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 048.00 | 75 258.00 | | 786 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 665.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 949 683.00 | 427.00 | | 949 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949 683.00 | 427.00 | | 949 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 863.00 | 15 950.00 | | 299 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 863.00 | 15 950.00 | | 299 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649 820.00 | -15 523.00 | | 649 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 368.00 | -2 641.00 | | 11 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 433.00 | 117 399.00 | | 1 052 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 896.00 | 31 961.00 | | 347 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 537.00 | 85 438.00 | | 704 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 263.00 | | | 642 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 299 863.00 | 127 319.00 | 215 081.00 | 299 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 863.00 | 127 319.00 | 215 081.00 | 299 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 263.00 | | | 642 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VI Groupe et associés | 766 819.00 | 766 819.00 | | 766 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 048.00 | 786 048.00 | | 786 048.00 |