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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 73 152.00 | | 73 152.00 | 73 152.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 152.00 | | 73 152.00 | 73 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 152.00 | | 73 152.00 | 73 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 700.00 | 10 202.00 | | 9 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 130.00 | -502.00 | | -32 130.00 |
DL TOTAL (I) | -11 429.00 | 20 700.00 | | -11 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 440.00 | 21 482.00 | | 17 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 169.00 | 15 048.00 | | 25 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 966.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 972.00 | 44 358.00 | | 41 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 581.00 | 90 853.00 | | 84 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 152.00 | 111 554.00 | | 73 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 581.00 | 90 853.00 | | 84 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 549.00 | 5 478.00 | | 9 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 013.00 | | 54 013.00 | 54 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 013.00 | | 54 013.00 | 54 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 790.00 | 2 760.00 | | 2 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 474.00 | 379.00 | | 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 481.00 | 2 944.00 | | 6 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 200.00 | 389.00 | | 72 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 681.00 | 3 333.00 | | 78 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 490.00 | 389.00 | | 102 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 490.00 | 389.00 | | 102 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 809.00 | 2 944.00 | | -23 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 044.00 | 91 792.00 | | 134 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 174.00 | 92 294.00 | | 166 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 130.00 | -502.00 | | -32 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 708.00 | | | 150 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 708.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 290.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 418.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 290.00 | | | 102 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VI Groupe et associés | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
VW T.V.A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 581.00 | 84 581.00 | | 84 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | 1 454.00 | | 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 026.00 | 1 589.00 | | 2 026.00 |
ST Autres comptes | 11 812.00 | 18 950.00 | | 11 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 094.00 | 7 665.00 | | 6 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | 512.00 | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 892.00 | 1 966.00 | | 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 258.00 | 9 694.00 | | 6 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 638.00 | 5 910.00 | | 4 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 932.00 | 28 204.00 | | 19 932.00 |