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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 217 200.00 | | 217 200.00 | 217 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 065.00 | 161 463.00 | 66 603.00 | 228 065.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 130.00 | 203 327.00 | 287 803.00 | 491 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
060 Stock marchandises | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
072 Créances – Autres | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 133 287.00 | | 133 287.00 | 133 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 605.00 | | 147 605.00 | 147 605.00 |
110 Total général Actif | 638 735.00 | 203 327.00 | 435 408.00 | 638 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 287 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 868.00 | | | 118 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 187.00 | | | 83 187.00 |
230 Autres produits | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 704.00 | | | 230 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -252.00 | | | -252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -355.00 | | | -355.00 |
242 Autres charges externes. | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 096.00 | | | 69 096.00 |
252 Charges sociales | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 542.00 | | | 174 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 162.00 | | | 56 162.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 453.00 | | | 453.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 487 561.00 | | | 487 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 609.00 | | | 11 609.00 |