| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158 557.00 | 82 801.00 | 75 756.00 | 158 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 007.00 | 2 811.00 | 196.00 | 3 007.00 |
040 Immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 509.00 | 85 612.00 | 86 897.00 | 172 509.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 032.00 | 1 540.00 | 29 492.00 | 31 032.00 |
072 Créances – Autres | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97 272.00 | 1 111.00 | 96 161.00 | 97 272.00 |
084 Disponibilités | 71 231.00 | | 71 231.00 | 71 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 436.00 | 2 651.00 | 214 785.00 | 217 436.00 |
110 Total général Actif | 389 945.00 | 88 263.00 | 301 683.00 | 389 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 453.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 261.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 320.00 | | | 171 320.00 |
230 Autres produits | 308.00 | | | 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 629.00 | | | 171 629.00 |
242 Autres charges externes. | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 934.00 | | | 96 934.00 |
252 Charges sociales | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 236.00 | | | 152 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
280 Produits financiers | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
294 Charges financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 334.00 | | | 157 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |