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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 438.00 | 61.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720.00 | 1 201.00 | 1 518.00 | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 762.00 | 63 326.00 | 7 435.00 | 70 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 282.00 | 65 966.00 | 242 315.00 | 308 282.00 |
BT Marchandises | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 215.00 | | 106 215.00 | 106 215.00 |
BZ Autres créances | 51 216.00 | | 51 216.00 | 51 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
CF Disponibilités | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 626.00 | | 234 626.00 | 234 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 908.00 | 65 966.00 | 476 941.00 | 542 908.00 |
CU Autres participations | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 643.00 | | | 222 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88.00 | | | -88.00 |
DL TOTAL (I) | 277 554.00 | | | 277 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
EA Autres dettes | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 387.00 | | | 199 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 941.00 | | | 476 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 301.00 | | | 160 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 704.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 106 215.00 | 106 215.00 | | 106 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VB T. V. A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 432.00 | 142 632.00 | 7 800.00 | 150 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 501.00 | 145 501.00 | | 145 501.00 |