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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 320.00 | 13 317.00 | 3.00 | 13 320.00 |
AH Fonds commercial | 169 365.00 | | 169 365.00 | 169 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 009.00 | 8 847.00 | 8 162.00 | 17 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 087.00 | 32 268.00 | 2 819.00 | 35 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 442.00 | 54 432.00 | 190 009.00 | 244 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 893.00 | | 94 893.00 | 94 893.00 |
BN En cours de production de biens | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 062.00 | | 216 062.00 | 216 062.00 |
BZ Autres créances | 137 173.00 | | 137 173.00 | 137 173.00 |
CF Disponibilités | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 245.00 | | 495 245.00 | 495 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 686.00 | 54 432.00 | 685 254.00 | 739 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 91 136.00 | 82 627.00 | | 91 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 403.00 | 8 509.00 | | 9 403.00 |
DL TOTAL (I) | 126 939.00 | 117 536.00 | | 126 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 956.00 | 255 653.00 | | 141 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 418.00 | 44 084.00 | | 78 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 874.00 | 179 688.00 | | 124 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 346.00 | 214 754.00 | | 204 346.00 |
EA Autres dettes | 8 721.00 | 7 417.00 | | 8 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 315.00 | 701 596.00 | | 558 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 254.00 | 819 131.00 | | 685 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 315.00 | 701 596.00 | | 558 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 302.00 | 89 193.00 | | 139 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 642.00 | | 1 800.00 | 242 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 685.00 | | | 182 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 861.00 | | 1 800.00 | 7 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 707.00 | 2 725.00 | | 51 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 017.00 | 300.00 | | 13 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 690.00 | 2 425.00 | | 38 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 874.00 | 124 874.00 | | 124 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 838.00 | 152 838.00 | | 152 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
UX Autres créances clients | 216 062.00 | | | 216 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
VB T. V. A. | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 033.00 | 141 033.00 | | 141 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VI Groupe et associés | 78 428.00 | 784 288 721.00 | | 78 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
VP Divers | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 281.00 | | | 74 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 363.00 | 376 363.00 | | 376 363.00 |
VW T.V.A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 315.00 | 558 315.00 | | 558 315.00 |