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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 464.00 | 160 265.00 | 13 199.00 | 173 464.00 |
040 Immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 135.00 | 160 265.00 | 14 869.00 | 175 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 236.00 | | 68 236.00 | 68 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
072 Créances – Autres | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
084 Disponibilités | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 747.00 | | 115 747.00 | 115 747.00 |
110 Total général Actif | 290 881.00 | 160 265.00 | 130 616.00 | 290 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 395.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 588.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 373 207.00 | 346 065.00 | | 373 207.00 |
222 Production stockée | 327.00 | 9 114.00 | | 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 530.00 | 5 525.00 | | 6 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 064.00 | 363 704.00 | | 380 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 296.00 | 172 100.00 | | 167 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 025.00 | -4 690.00 | | -23 025.00 |
242 Autres charges externes. | 77 201.00 | 69 197.00 | | 77 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 847.00 | 2 232.00 | | 2 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 996.00 | 77 575.00 | | 94 996.00 |
252 Charges sociales | 47 940.00 | 39 505.00 | | 47 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 071.00 | 9 492.00 | | 10 071.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 185.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 358.00 | 365 595.00 | | 377 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 706.00 | -1 891.00 | | 2 706.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
294 Charges financières | 931.00 | 237.00 | | 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | 2 238.00 | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 395.00 | -3 423.00 | | 2 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 721.00 | | | 170 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 927.00 | | | 44 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |