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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 687.00 | 5 619.00 | 68.00 | 5 687.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 627.00 | 6 219.00 | 12 408.00 | 18 627.00 |
060 Stock marchandises | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 627.00 | 130.00 | 3 496.00 | 3 627.00 |
072 Créances – Autres | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
084 Disponibilités | 93 985.00 | | 93 985.00 | 93 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 249.00 | 130.00 | 139 118.00 | 139 249.00 |
110 Total général Actif | 157 876.00 | 6 349.00 | 151 526.00 | 157 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 526.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 490.00 | 103 433.00 | | 109 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 457.00 | 19 080.00 | | 21 457.00 |
230 Autres produits | 1 298.00 | 28.00 | | 1 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 245.00 | 122 541.00 | | 132 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 105.00 | 50 867.00 | | 54 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 054.00 | 665.00 | | -1 054.00 |
242 Autres charges externes. | 32 117.00 | 43 867.00 | | 32 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | 2 061.00 | | 1 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 221.00 | 22 596.00 | | 34 221.00 |
252 Charges sociales | 966.00 | 902.00 | | 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 22.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 534.00 | 121 118.00 | | 122 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 711.00 | 1 423.00 | | 9 711.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | 125.00 | | 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 233.00 | | 1 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 377.00 | 1 315.00 | | 8 377.00 |