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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630.00 | 3 553.00 | 77.00 | 3 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 894.00 | 197 634.00 | 12 259.00 | 209 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 044.00 | 202 387.00 | 1 673 657.00 | 1 876 044.00 |
BT Marchandises | 154 118.00 | | 154 118.00 | 154 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
BZ Autres créances | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537 558.00 | | 537 558.00 | 537 558.00 |
CF Disponibilités | 544 670.00 | | 544 670.00 | 544 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 175.00 | | 1 263 175.00 | 1 263 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 220.00 | 202 387.00 | 2 936 833.00 | 3 139 220.00 |
CU Autres participations | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 170 183.00 | 1 913 454.00 | | 2 170 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 130.00 | 256 729.00 | | 272 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 313.00 | 2 390 183.00 | | 2 662 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 190.00 | 25 485.00 | | 5 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 857.00 | 167 697.00 | | 134 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 846.00 | 115 685.00 | | 94 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 627.00 | 66 101.00 | | 39 627.00 |
EA Autres dettes | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 520.00 | 376 267.00 | | 274 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 833.00 | 2 766 451.00 | | 2 936 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 520.00 | 371 125.00 | | 274 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 44.00 | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 913.00 | | | 1 876 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869.00 | 1 876 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869.00 | 213 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 200.00 | | | 1 641 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 392.00 | | | 214 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 604.00 | 2 652.00 | 869.00 | 200 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 404.00 | 2 652.00 | 869.00 | 199 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 846.00 | 94 846.00 | | 94 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VI Groupe et associés | 134 857.00 | 134 857.00 | | 134 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 819.00 | 26 829.00 | 4 990.00 | 31 819.00 |
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 520.00 | 274 520.00 | 1.00 | 274 520.00 |