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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 849.00 | 27 609.00 | 13 240.00 | 40 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 071.00 | 28 703.00 | 218 368.00 | 247 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BT Marchandises | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BZ Autres créances | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CF Disponibilités | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 987.00 | 28 703.00 | 268 284.00 | 296 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 348.00 | 108 515.00 | | 133 348.00 |
DH Report à nouveau | | 5 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 728.00 | 21 198.00 | | 15 728.00 |
DL TOTAL (I) | 171 076.00 | 157 623.00 | | 171 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 102.00 | 29 580.00 | | 52 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 079.00 | 2 743.00 | | 3 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 917.00 | 7 207.00 | | 5 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 104.00 | 40 570.00 | | 36 104.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 208.00 | 80 105.00 | | 97 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 284.00 | 237 728.00 | | 268 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 509.00 | 67 075.00 | | 59 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 821.00 | | 4 250.00 | 242 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 300.00 | | | 205 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 393.00 | | 4 250.00 | 37 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 407.00 | 2 296.00 | | 26 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 107.00 | 2 296.00 | | 26 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 732.00 | 14 402.00 | 37 329.00 | 51 732.00 |
VI Groupe et associés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VW T.V.A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 838.00 | 59 509.00 | 37 329.00 | 96 838.00 |