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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 500.00 | 12 710.00 | 14 790.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 788.00 | 20 980.00 | 2 209 808.00 | 2 230 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 964.00 | 176 677.00 | 109 287.00 | 285 964.00 |
BZ Autres créances | 3 024 796.00 | 1 403 474.00 | 1 621 322.00 | 3 024 796.00 |
CF Disponibilités | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 313 939.00 | 1 580 151.00 | 1 733 788.00 | 3 313 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 727.00 | 1 601 132.00 | 3 943 596.00 | 5 544 727.00 |
CU Autres participations | 2 203 288.00 | 8 270.00 | 2 195 018.00 | 2 203 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
DH Report à nouveau | -2 395 817.00 | -607 284.00 | | -2 395 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 907.00 | -1 788 533.00 | | -312 907.00 |
DL TOTAL (I) | -2 465 793.00 | -2 152 886.00 | | -2 465 793.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 815.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 815.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 890 658.00 | 5 510 158.00 | | 5 890 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 430.00 | 474 952.00 | | 467 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 300.00 | 96 396.00 | | 51 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 409 389.00 | 6 086 743.00 | | 6 409 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 596.00 | 3 954 672.00 | | 3 943 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 409 389.00 | 6 086 743.00 | | 6 409 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 329 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 90.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 90.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 161.00 | 99 510.00 | | 3 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 819.00 | 1 636.00 | | 10 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 981.00 | 101 146.00 | | 13 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 981.00 | -101 056.00 | | -3 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 430.00 | 252 929.00 | | 360 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 337.00 | 2 041 462.00 | | 673 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 907.00 | -1 788 533.00 | | -312 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 279.00 | | | 2 245 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 203 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 491.00 | 2 230 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 491.00 | 27 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204 288.00 | | | 2 204 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 329.00 | 3 052.00 | 2 671.00 | 12 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 329.00 | 3 052.00 | 2 671.00 | 12 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
6T Sur comptes clients | 176 677.00 | | | 176 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 374 415.00 | 358 568.00 | 329 509.00 | 1 374 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 559 452.00 | 358 568.00 | 329 599.00 | 1 559 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580 268.00 | 358 568.00 | 350 414.00 | 1 580 268.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 815.00 | |
UG ‐ Financières | | 358 568.00 | 329 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 430.00 | 467 430.00 | | 467 430.00 |
UX Autres créances clients | 73 951.00 | 73 951.00 | | 73 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 013.00 | 212 013.00 | | 212 013.00 |
VB T. V. A. | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
VC Groupe et associés | 2 794 212.00 | 2 794 212.00 | | 2 794 212.00 |
VI Groupe et associés | 5 890 658.00 | 5 890 658.00 | | 5 890 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 294.00 | 148 294.00 | | 148 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 760.00 | 3 310 760.00 | | 3 310 760.00 |
VW T.V.A. | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 409 389.00 | 6 409 389.00 | | 6 409 389.00 |