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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AN Terrains | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
AP Constructions | 135 544.00 | 53 008.00 | 82 537.00 | 135 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 993.00 | 508.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 402.00 | 99 928.00 | 11 474.00 | 111 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 625.00 | 153 928.00 | 117 698.00 | 271 625.00 |
BT Marchandises | 551 155.00 | 17 342.00 | 533 813.00 | 551 155.00 |
BZ Autres créances | 525 297.00 | 36 858.00 | 488 439.00 | 525 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 725.00 | 9.00 | 20 715.00 | 20 725.00 |
CF Disponibilités | 397 538.00 | | 397 538.00 | 397 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 005.00 | 54 209.00 | 1 444 795.00 | 1 499 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 629.00 | 208 137.00 | 1 562 492.00 | 1 770 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 321 874.00 | 334 644.00 | | 321 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 903.00 | 50 772.00 | | 108 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 778.00 | 1 045 415.00 | | 1 090 778.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 257 012.00 | 290 145.00 | | 257 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 101.00 | 96 337.00 | | 101 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 566.00 | 92 705.00 | | 73 566.00 |
EA Autres dettes | 40 036.00 | 6 081.00 | | 40 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 715.00 | 488 067.00 | | 471 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 492.00 | 1 533 482.00 | | 1 562 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 092.00 | 12 340.00 | | 133 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 092.00 | 12 340.00 | | 133 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 101.00 | 101 101.00 | | 101 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 566.00 | 73 566.00 | | 73 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 012.00 | 56 706.00 | 200 306.00 | 257 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 586.00 | 474 624.00 | 54 962.00 | 529 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 586.00 | 474 624.00 | 68 962.00 | 543 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 714.00 | 271 409.00 | 200 306.00 | 471 714.00 |