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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 427.00 | 86 800.00 | 35 627.00 | 122 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 752.00 | 106 050.00 | 48 702.00 | 154 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 587.00 | 49 938.00 | 81 650.00 | 131 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 110.00 | 464 545.00 | 239 566.00 | 704 110.00 |
BT Marchandises | 1 129 274.00 | | 1 129 274.00 | 1 129 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 583.00 | 3 319.00 | 174 265.00 | 177 583.00 |
BZ Autres créances | 132 921.00 | | 132 921.00 | 132 921.00 |
CF Disponibilités | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 133.00 | 3 319.00 | 1 460 814.00 | 1 464 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 243.00 | 467 864.00 | 1 700 380.00 | 2 168 243.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 280 178.00 | 221 757.00 | 58 420.00 | 280 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 107.00 | 296 107.00 | | 296 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
DG Autres réserves | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
DH Report à nouveau | -471 487.00 | -450 610.00 | | -471 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 521.00 | -20 878.00 | | 131 521.00 |
DL TOTAL (I) | 117 184.00 | -14 337.00 | | 117 184.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 569.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 569.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 817.00 | 246 682.00 | | 114 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 170.00 | 110 965.00 | | 90 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 686.00 | 347 690.00 | | 684 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 352.00 | 57 626.00 | | 100 352.00 |
EA Autres dettes | 292 885.00 | 351 257.00 | | 292 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285.00 | 7 095.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 196.00 | 1 421 316.00 | | 1 583 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 380.00 | 1 430 548.00 | | 1 700 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 196.00 | 1 114 050.00 | | 1 373 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 551.00 | 141 003.00 | | 32 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 496.00 | 46 589.00 | 1 767 085.00 | 1 720 496.00 |
FD Production vendue biens | -27 470.00 | | -27 470.00 | -27 470.00 |
FG Production vendue services | 71 349.00 | | 71 349.00 | 71 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 374.00 | 46 589.00 | 1 810 963.00 | 1 764 374.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 374.00 | |
GE Autres charges | | | 12 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 170.00 | 3 216.00 | | 2 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 678.00 | 36 281.00 | | 32 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 678.00 | 36 281.00 | | 32 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 695.00 | 45 044.00 | | 6 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 542.00 | 45 044.00 | | 18 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 137.00 | -8 763.00 | | 14 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 177.00 | 1 198 373.00 | | 1 886 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 656.00 | 1 219 251.00 | | 1 754 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 521.00 | -20 878.00 | | 131 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 684.00 | | 44 273.00 | 671 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 004.00 | | 7 173.00 | 273 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 847.00 | 704 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 280 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 847.00 | 286 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 889.00 | | 24 538.00 | 97 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 625.00 | | 12 561.00 | 285 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 433.00 | 84 112.00 | | 380 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 617.00 | 54 140.00 | | 167 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 852.00 | 9 948.00 | | 76 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 964.00 | 20 024.00 | | 135 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
6T Sur comptes clients | 8 041.00 | 2 374.00 | 7 096.00 | 8 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 041.00 | 2 374.00 | 7 096.00 | 8 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 610.00 | 2 374.00 | 30 665.00 | 31 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 374.00 | 7 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | 90 000.00 | 210 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 686.00 | 684 686.00 | | 684 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 885.00 | 292 885.00 | | 292 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
UX Autres créances clients | 177 583.00 | 177 583.00 | | 177 583.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 551.00 | 82 551.00 | | 82 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VI Groupe et associés | 90 170.00 | 90 170.00 | | 90 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 846.00 | 127 846.00 | | 127 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 356.00 | 313 189.00 | 15 166.00 | 328 356.00 |
VW T.V.A. | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 196.00 | 1 373 196.00 | 210 000.00 | 1 583 196.00 |