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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
AN Terrains | 136 320.00 | 2 180.00 | 134 140.00 | 136 320.00 |
AP Constructions | 386 599.00 | 294 889.00 | 91 710.00 | 386 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 243 208.00 | 2 138 889.00 | 1 104 319.00 | 3 243 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 243.00 | 64 837.00 | 3 406.00 | 68 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 295.00 | 2 519 230.00 | 1 647 064.00 | 4 166 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
BZ Autres créances | 511 854.00 | | 511 854.00 | 511 854.00 |
CF Disponibilités | 366 674.00 | | 366 674.00 | 366 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 869.00 | | 964 869.00 | 964 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 165.00 | 2 519 230.00 | 2 611 934.00 | 5 131 165.00 |
CU Autres participations | 311 001.00 | | 311 001.00 | 311 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 100.00 | | | 1 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DH Report à nouveau | -896 181.00 | | | -896 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 598.00 | | | 211 598.00 |
DK Provisions réglementées | 1 101 716.00 | | | 1 101 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 503.00 | | | 1 618 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 298.00 | | | 747 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 738.00 | | | 134 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 438.00 | | | 73 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 431.00 | | | 993 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 934.00 | | | 2 611 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 478.00 | | | 507 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 545 267.00 | | 545 267.00 | 545 267.00 |
FG Production vendue services | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 050.00 | | 550 050.00 | 550 050.00 |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 758.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 067.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 526.00 | | | 136 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 676.00 | | | 142 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 962.00 | | | 102 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 962.00 | | | 102 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 593.00 | | | -49 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 898.00 | | | 706 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 300.00 | | | 495 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 598.00 | | | 211 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 316.00 | | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 165 684.00 | | 611.00 | 4 165 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 166 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 836 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 836 227.00 | | 611.00 | 3 836 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 022.00 | | | 311 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 472.00 | 165 758.00 | | 2 353 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 038.00 | 165 758.00 | | 2 335 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 238 243.00 | | 136 526.00 | 1 238 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240 310.00 | | 136 526.00 | 1 240 310.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 136 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 438.00 | 73 438.00 | | 73 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 76 487.00 | 76 487.00 | | 76 487.00 |
VB T. V. A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VC Groupe et associés | 466 928.00 | 466 928.00 | | 466 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 298.00 | 261 346.00 | 485 952.00 | 747 298.00 |
VI Groupe et associés | 129 708.00 | 129 708.00 | | 129 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 099.00 | | | 250 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 194.00 | 598 194.00 | | 598 194.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 431.00 | 507 478.00 | 485 952.00 | 993 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
ST Autres comptes | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
YT Sous‐traitance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 808.00 | | | 121 808.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |