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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 774.00 | 4 248.00 | 7 526.00 | 11 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 774.00 | 4 248.00 | 7 526.00 | 11 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 731.00 | | 165 731.00 | 165 731.00 |
BZ Autres créances | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CF Disponibilités | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 565.00 | | 194 565.00 | 194 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 339.00 | 4 248.00 | 202 091.00 | 206 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 44 831.00 | 49 726.00 | | 44 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 359.00 | 45 105.00 | | 30 359.00 |
DL TOTAL (I) | 79 591.00 | 99 231.00 | | 79 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 765.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 103.00 | 819.00 | | 43 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 191.00 | 30 448.00 | | 25 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 036.00 | 55 399.00 | | 54 036.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 818.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 500.00 | 100 249.00 | | 122 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 091.00 | 199 481.00 | | 202 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 500.00 | 100 249.00 | | 122 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 765.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 972.00 | | 408 972.00 | 408 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 972.00 | | 408 972.00 | 408 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 4 993.00 | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | 4 993.00 | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 023.00 | -4 993.00 | | 3 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 5 616.00 | | 3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 472.00 | 405 277.00 | | 415 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 113.00 | 360 172.00 | | 385 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 359.00 | 45 105.00 | | 30 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 087.00 | 15 591.00 | | 12 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 099.00 | | 11 146.00 | 8 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 471.00 | 11 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 471.00 | 11 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 099.00 | | 11 146.00 | 8 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 349.00 | 1 803.00 | 4 903.00 | 7 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 349.00 | 1 803.00 | 4 903.00 | 7 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 165 731.00 | 165 731.00 | | 165 731.00 |
VB T. V. A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VI Groupe et associés | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 872.00 | 185 872.00 | | 185 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | 1 019.00 | | 1 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 638.00 | 5 584.00 | | 6 638.00 |
ST Autres comptes | 57 841.00 | 55 587.00 | | 57 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 550.00 | 6 202.00 | | 6 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 706.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 535.00 | 1 725.00 | | 2 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 969.00 | 22 512.00 | | 23 969.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 029.00 | 67 373.00 | | 71 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |