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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 127.00 | 151 182.00 | 54 945.00 | 206 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 564.00 | 156 504.00 | 121 060.00 | 277 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 011.00 | 318 925.00 | 197 085.00 | 516 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 234.00 | | 184 234.00 | 184 234.00 |
BP En cours de production de services | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 330.00 | | 479 330.00 | 479 330.00 |
BZ Autres créances | 56 014.00 | | 56 014.00 | 56 014.00 |
CF Disponibilités | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 146.00 | | 36 146.00 | 36 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 558.00 | | 826 558.00 | 826 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 569.00 | 318 925.00 | 1 023 643.00 | 1 342 569.00 |
CU Autres participations | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 116 799.00 | 101 886.00 | | 116 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 830.00 | 33 434.00 | | 47 830.00 |
DK Provisions réglementées | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
DL TOTAL (I) | 333 425.00 | 304 117.00 | | 333 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 090.00 | 200 706.00 | | 220 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 178.00 | 33 798.00 | | 34 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 608.00 | 24 101.00 | | 20 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 522.00 | 208 695.00 | | 263 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 276.00 | 110 086.00 | | 137 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 400.00 | 24 255.00 | | 10 400.00 |
EA Autres dettes | 4 144.00 | 3 164.00 | | 4 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 219.00 | 604 805.00 | | 690 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 643.00 | 908 922.00 | | 1 023 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 409.00 | 442 904.00 | | 524 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 766.00 | | 47 762.00 | 473 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 517.00 | 516 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 517.00 | 483 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 167.00 | | 47 042.00 | 442 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 361.00 | | 720.00 | 15 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 210.00 | 43 398.00 | 4 683.00 | 280 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 971.00 | 43 398.00 | 4 683.00 | 268 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
6T Sur comptes clients | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 755.00 | | 1 279.00 | 3 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 522.00 | 263 522.00 | | 263 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 479 330.00 | 479 330.00 | | 479 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 951.00 | 54 141.00 | 149 392.00 | 219 951.00 |
VI Groupe et associés | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 250.00 | 571 490.00 | 10 760.00 | 582 250.00 |
VW T.V.A. | 80 404.00 | 80 404.00 | | 80 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 610.00 | 503 801.00 | 149 392.00 | 669 610.00 |