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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 160.00 | 9 773.00 | 2 387.00 | 12 160.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635 888.00 | 404 600.00 | 231 288.00 | 635 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 803.00 | 20 906.00 | 19 897.00 | 40 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 629.00 | 436 278.00 | 709 351.00 | 1 145 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 410.00 | | 823 410.00 | 823 410.00 |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 91 082.00 | | 91 082.00 | 91 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 822.00 | | 963 822.00 | 963 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 451.00 | 436 278.00 | 1 673 173.00 | 2 109 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 442 525.00 | 1 000.00 | 441 525.00 | 442 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 710.00 | 224 710.00 | | 224 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 183 573.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DH Report à nouveau | -163 400.00 | -6 242.00 | | -163 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 254.00 | -340 731.00 | | -358 254.00 |
DL TOTAL (I) | -296 738.00 | 61 516.00 | | -296 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 127.00 | 371 122.00 | | 365 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 862.00 | 118 158.00 | | 924 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 696.00 | 391 937.00 | | 554 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 295.00 | 84 156.00 | | 124 295.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 28 876.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 912.00 | 994 250.00 | | 1 969 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 173.00 | 1 055 765.00 | | 1 673 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 555 768.00 | |
FG Production vendue services | | | 69 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 625 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 355.00 | |
GE Autres charges | | | 33 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | 13 005.00 | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 3 990.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | 9 015.00 | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 335.00 | 1 822 698.00 | | 2 488 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 589.00 | 2 163 429.00 | | 2 846 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 254.00 | -340 731.00 | | -358 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 923.00 | 95 355.00 | | 339 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 823.00 | 88 550.00 | | 325 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 101.00 | 6 805.00 | | 14 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 696.00 | 554 696.00 | | 554 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 295.00 | 124 295.00 | | 124 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 525.00 | 398 525.00 | | 398 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UX Autres créances clients | 823 410.00 | 823 410.00 | | 823 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 127.00 | 50 106.00 | 315 019.00 | 365 127.00 |
VI Groupe et associés | 924 862.00 | 924 862.00 | | 924 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 519.00 | 1 276 518.00 | 1.00 | 1 276 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 912.00 | 1 654 893.00 | 315 019.00 | 1 969 912.00 |