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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 945.00 | 27 214.00 | 1 731.00 | 28 945.00 |
AN Terrains | 57 439.00 | 38 779.00 | 18 660.00 | 57 439.00 |
AP Constructions | 170 390.00 | 89 385.00 | 81 005.00 | 170 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 339.00 | 127 712.00 | 63 627.00 | 191 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 871.00 | 43 080.00 | 17 791.00 | 60 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 173.00 | 326 358.00 | 182 815.00 | 509 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BZ Autres créances | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CF Disponibilités | 61 476.00 | | 61 476.00 | 61 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 387.00 | | 91 387.00 | 91 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 560.00 | 326 358.00 | 274 202.00 | 600 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 391.00 | 152 294.00 | | 169 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 142.00 | 17 097.00 | | -23 142.00 |
DL TOTAL (I) | 151 749.00 | 174 891.00 | | 151 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 034.00 | 93 414.00 | | 100 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306.00 | 4 016.00 | | 3 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 194.00 | 8 211.00 | | 15 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 210.00 | 3 638.00 | | 3 210.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 444.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 452.00 | 109 722.00 | | 122 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 202.00 | 284 612.00 | | 274 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 452.00 | 52 779.00 | | 122 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
FG Production vendue services | 341 980.00 | | 341 980.00 | 341 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 383.00 | | 365 383.00 | 365 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 003.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 610.00 | 339 768.00 | | 366 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 751.00 | 322 671.00 | | 389 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 142.00 | 17 097.00 | | -23 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 944.00 | | 47 230.00 | 461 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 810.00 | | 47 230.00 | 432 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 356.00 | 65 003.00 | | 261 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 174.00 | 2 229.00 | | 25 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 182.00 | 62 774.00 | | 236 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 034.00 | 100 034.00 | | 100 034.00 |
VI Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 452.00 | 122 452.00 | | 122 452.00 |