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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 286.00 | 16 146.00 | 140.00 | 16 286.00 |
060 Stock marchandises | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
072 Créances – Autres | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
084 Disponibilités | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
110 Total général Actif | 25 384.00 | 16 146.00 | 9 238.00 | 25 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 222.00 | 51 568.00 | | 43 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 722.00 | 51 569.00 | | 48 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 794.00 | 21 890.00 | | 15 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 590.00 | -197.00 | | 590.00 |
242 Autres charges externes. | 14 655.00 | 17 004.00 | | 14 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 46.00 | | | 46.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | 6 800.00 | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 4 525.00 | 5 189.00 | | 4 525.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 23.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 115.00 | 50 757.00 | | 43 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 607.00 | 812.00 | | 5 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | 224.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 171.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 795.00 | -135.00 | | 5 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 934.00 | | | 3 934.00 |