| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 121 000.00 | 102 348.00 | 18 652.00 | 121 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 469.00 | 211 491.00 | 30 978.00 | 242 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 468.00 | 55 170.00 | 10 297.00 | 65 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 686.00 | 649 010.00 | 61 675.00 | 710 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 763.00 | | 73 763.00 | 73 763.00 |
BZ Autres créances | 41 819.00 | | 41 819.00 | 41 819.00 |
CF Disponibilités | 464 945.00 | | 464 945.00 | 464 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 527.00 | | 627 527.00 | 627 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 213.00 | 649 010.00 | 689 203.00 | 1 338 213.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 135 877.00 | | | 135 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 196 577.00 | | | 196 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 342.00 | | | 140 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 215.00 | | | 234 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 038.00 | | | 74 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 626.00 | | | 492 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 203.00 | | | 689 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 860.00 | | | 440 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 500.00 | | 1 051 500.00 | 1 051 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 500.00 | | 1 051 500.00 | 1 051 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 139.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 434.00 | | | -5 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 579.00 | | | 1 364 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 579.00 | | | 1 344 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 953.00 | | 6 732.00 | 703 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 228.00 | | 6 710.00 | 422 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | 22.00 | 1 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 871.00 | 29 139.00 | | 619 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 871.00 | 29 139.00 | | 339 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 215.00 | 234 215.00 | | 234 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 73 763.00 | 73 763.00 | | 73 763.00 |
VB T. V. A. | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 342.00 | 88 576.00 | 51 766.00 | 140 342.00 |
VI Groupe et associés | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 415.00 | 115 897.00 | 1 518.00 | 117 415.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 626.00 | 440 860.00 | 51 766.00 | 492 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
ST Autres comptes | 141 555.00 | | | 141 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 480.00 | | | 92 480.00 |
YT Sous‐traitance | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 445.00 | | | 149 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 477.00 | | | 355 477.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |