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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 025.00 | 71 289.00 | 2 735.00 | 74 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 932.00 | 102 748.00 | 11 183.00 | 113 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 118.00 | 188 032.00 | 26 085.00 | 214 118.00 |
BT Marchandises | 60 231.00 | | 60 231.00 | 60 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 823.00 | | 407 823.00 | 407 823.00 |
BZ Autres créances | 130 638.00 | | 130 638.00 | 130 638.00 |
CF Disponibilités | 690 936.00 | | 690 936.00 | 690 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 505.00 | | 1 290 505.00 | 1 290 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 623.00 | 188 032.00 | 1 316 590.00 | 1 504 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
CU Autres participations | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 88 219.00 | 128 117.00 | | 88 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 550.00 | 60 102.00 | | 34 550.00 |
DL TOTAL (I) | 127 720.00 | 193 169.00 | | 127 720.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 240.00 | 292 213.00 | | 220 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 584.00 | 133 095.00 | | 127 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 409.00 | 214 480.00 | | 475 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 857.00 | 541 700.00 | | 348 857.00 |
EA Autres dettes | 16 777.00 | 10 547.00 | | 16 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 870.00 | 1 195 756.00 | | 1 188 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 590.00 | 1 443 926.00 | | 1 316 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 285.00 | 1 062 661.00 | | 1 061 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 968.00 | | 1 150.00 | 212 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 807.00 | | 1 150.00 | 186 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 590.00 | 12 442.00 | | 175 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 005.00 | 988.00 | | 13 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 585.00 | 11 453.00 | | 162 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 409.00 | 475 409.00 | | 475 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 535.00 | 180 535.00 | | 180 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 405.00 | 146 405.00 | | 146 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 407 823.00 | 407 823.00 | | 407 823.00 |
VB T. V. A. | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
VI Groupe et associés | 220 240.00 | 220 240.00 | | 220 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 261.00 | 54 261.00 | | 54 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 847.00 | 539 847.00 | | 539 847.00 |
VW T.V.A. | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 285.00 | 1 061 285.00 | | 1 061 285.00 |