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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 576.00 | 14 581.00 | 7 994.00 | 22 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 205.00 | 32 210.00 | 7 994.00 | 40 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 354.00 | | 171 354.00 | 171 354.00 |
BZ Autres créances | 130 028.00 | | 130 028.00 | 130 028.00 |
CF Disponibilités | 297 356.00 | | 297 356.00 | 297 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 738.00 | | 598 738.00 | 598 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 942.00 | 32 210.00 | 606 732.00 | 638 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 204.00 | 3 700.00 | | 4 204.00 |
DG Autres réserves | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 333.00 | 104 634.00 | | 110 333.00 |
DL TOTAL (I) | 182 222.00 | 176 019.00 | | 182 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378.00 | 3 948.00 | | 2 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 352.00 | 151 091.00 | | 184 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 816.00 | 49 442.00 | | 42 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 702.00 | 52 340.00 | | 30 702.00 |
EA Autres dettes | 164 261.00 | 159 217.00 | | 164 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 510.00 | 416 038.00 | | 424 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 732.00 | 592 057.00 | | 606 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 158.00 | 264 947.00 | | 240 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 253.00 | 45 056.00 | 413 309.00 | 368 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 253.00 | 45 056.00 | 413 309.00 | 368 253.00 |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 781.00 | 38 484.00 | | 35 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 169.00 | 392 896.00 | | 414 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 835.00 | 288 262.00 | | 303 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 333.00 | 104 634.00 | | 110 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 036.00 | | 7 168.00 | 33 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 407.00 | | 7 168.00 | 15 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 261.00 | 1 949.00 | | 30 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 632.00 | 1 949.00 | | 12 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 261.00 | 164 261.00 | | 164 261.00 |
UX Autres créances clients | 171 354.00 | 171 354.00 | | 171 354.00 |
VI Groupe et associés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 028.00 | 130 028.00 | | 130 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 382.00 | 301 382.00 | | 301 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 158.00 | 240 158.00 | | 240 158.00 |