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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 006.00 | 84 664.00 | 29 341.00 | 114 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 448.00 | 91 980.00 | 35 468.00 | 127 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 440.00 | | 260 440.00 | 260 440.00 |
BZ Autres créances | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 292 670.00 | | 292 670.00 | 292 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 066.00 | | 642 066.00 | 642 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 514.00 | 91 980.00 | 677 534.00 | 769 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 708.00 | 321 094.00 | | 317 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 641.00 | -3 385.00 | | -56 641.00 |
DL TOTAL (I) | 349 068.00 | 405 708.00 | | 349 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 422.00 | 16 771.00 | | 8 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000.00 | 407.00 | | 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 967.00 | 98 260.00 | | 23 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 078.00 | 62 892.00 | | 111 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 466.00 | 178 328.00 | | 328 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 534.00 | 584 037.00 | | 677 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 128.00 | | 14 320.00 | 113 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 686.00 | | 14 320.00 | 99 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 842.00 | 12 138.00 | | 79 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 526.00 | 12 138.00 | | 72 526.00 |