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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 003.00 | 9 904.00 | 1 098.00 | 11 003.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 644.00 | 12 784.00 | 61 860.00 | 74 644.00 |
060 Stock marchandises | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
072 Créances – Autres | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
084 Disponibilités | 64 471.00 | | 64 471.00 | 64 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 952.00 | | 124 952.00 | 124 952.00 |
110 Total général Actif | 199 597.00 | 12 784.00 | 186 812.00 | 199 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 141.00 | 229 130.00 | | 248 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 3.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 188.00 | 229 132.00 | | 251 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 166.00 | 83 603.00 | | 89 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 250.00 | -463.00 | | -3 250.00 |
242 Autres charges externes. | 28 589.00 | 30 305.00 | | 28 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | 1 075.00 | | 1 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 572.00 | 68 428.00 | | 77 572.00 |
252 Charges sociales | 40 163.00 | 42 239.00 | | 40 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 606.00 | 251.00 | | 606.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 877.00 | 112 003.00 | | 119 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 807.00 | 3 684.00 | | 16 807.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 72.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 425.00 | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 935.00 | 3 187.00 | | 15 935.00 |