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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 953.00 | 35 999.00 | 14 953.00 | 50 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 253.00 | 35 999.00 | 50 253.00 | 86 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
BZ Autres créances | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 404 924.00 | 151 296.00 | 1 253 628.00 | 1 404 924.00 |
CF Disponibilités | 1 217 682.00 | | 1 217 682.00 | 1 217 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 793.00 | 151 296.00 | 2 522 497.00 | 2 673 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 046.00 | 187 296.00 | 2 572 750.00 | 2 760 046.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
DH Report à nouveau | -564 990.00 | -449 672.00 | | -564 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 629.00 | -115 318.00 | | 36 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 433.00 | 2 475 805.00 | | 2 512 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813.00 | 491.00 | | 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 180.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 011.00 | 58 971.00 | | 53 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 317.00 | 65 835.00 | | 60 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 750.00 | 2 541 640.00 | | 2 572 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 253.00 | | | 86 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 937.00 | 10 062.00 | | 25 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 937.00 | 10 062.00 | | 25 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 937.00 | | 2 641.00 | 153 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 937.00 | | 2 641.00 | 153 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 937.00 | | 2 641.00 | 153 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 487.00 | 51 187.00 | 300.00 | 51 487.00 |
VW T.V.A. | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |