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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 046.00 | 3 926.00 | 120.00 | 4 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 135.00 | 6 383.00 | 1 753.00 | 8 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 441.00 | 49 604.00 | 1 837.00 | 51 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 953.00 | 59 913.00 | 5 040.00 | 64 953.00 |
BT Marchandises | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 557.00 | 32 328.00 | 58 229.00 | 90 557.00 |
BZ Autres créances | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
CF Disponibilités | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 354.00 | 32 328.00 | 142 026.00 | 174 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 306.00 | 92 241.00 | 147 066.00 | 239 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 455.00 | 80 275.00 | | 108 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 356.00 | 28 180.00 | | -7 356.00 |
DL TOTAL (I) | 109 348.00 | 116 705.00 | | 109 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 486.00 | 11 962.00 | | 14 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 654.00 | 24 173.00 | | 22 654.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 2 603.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 718.00 | 38 785.00 | | 37 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 066.00 | 155 490.00 | | 147 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 718.00 | 38 785.00 | | 37 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 972.00 | 162 447.00 | 467 419.00 | 304 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 972.00 | 162 447.00 | 467 419.00 | 304 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 11 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 360.00 | 893.00 | | 2 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 157.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 157.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | -157.00 | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 869.00 | 439 542.00 | | 471 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 225.00 | 411 363.00 | | 479 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 356.00 | 28 180.00 | | -7 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 936.00 | | 3 017.00 | 61 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 606.00 | | 3 017.00 | 60 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 139.00 | 1 774.00 | | 58 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 139.00 | 1 774.00 | | 58 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 90 557.00 | 90 557.00 | | 90 557.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 203.00 | 95 203.00 | | 95 203.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | 190.00 | | 1 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 263.00 | 6 611.00 | | 4 263.00 |
ST Autres comptes | 38 882.00 | 40 321.00 | | 38 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 320.00 | 25 765.00 | | 25 320.00 |
YT Sous‐traitance | 3 710.00 | 130.00 | | 3 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 1 347.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 756.00 | 1 537.00 | | 2 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 085.00 | 33 992.00 | | 41 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 020.00 | 20 067.00 | | 28 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 175.00 | 72 826.00 | | 72 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |