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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 522.00 | 19 270.00 | 35 252.00 | 54 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 129.00 | 25 819.00 | 35 310.00 | 61 129.00 |
BT Marchandises | 76 735.00 | | 76 735.00 | 76 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
BZ Autres créances | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
CF Disponibilités | 90 912.00 | | 90 912.00 | 90 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 757.00 | | 218 757.00 | 218 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 887.00 | 25 819.00 | 254 068.00 | 279 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 308.00 | | | 117 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
DL TOTAL (I) | 159 072.00 | | | 159 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | | | 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 996.00 | | | 94 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 068.00 | | | 254 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 994.00 | | | 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 264.00 | | 467 264.00 | 467 264.00 |
FG Production vendue services | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 320.00 | | 512 320.00 | 512 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 132.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199.00 | | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 705.00 | | | 513 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 741.00 | | | 480 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 687.00 | | 39 474.00 | 23 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 032.00 | 61 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 032.00 | 59 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 830.00 | | 39 474.00 | 21 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 719.00 | 8 132.00 | 2 032.00 | 19 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 920.00 | 8 132.00 | 2 032.00 | 17 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VB T. V. A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 126.00 | 11 883.00 | 40 243.00 | 52 126.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 140.00 | 51 110.00 | 30.00 | 51 140.00 |
VW T.V.A. | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 896.00 | 54 653.00 | 40 243.00 | 94 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | | | 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
ST Autres comptes | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
YT Sous‐traitance | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 631.00 | | | 102 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 386.00 | | | 80 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |