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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 989.00 | 17 088.00 | 2 901.00 | 19 989.00 |
AH Fonds commercial | 187 938.00 | | 187 938.00 | 187 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 702.00 | 167 250.00 | 113 452.00 | 280 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 205.00 | 188 985.00 | 169 219.00 | 358 205.00 |
AX Avances et acomptes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 539.00 | 373 323.00 | 913 216.00 | 1 286 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BT Marchandises | 200 002.00 | | 200 002.00 | 200 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 359.00 | | 47 359.00 | 47 359.00 |
BZ Autres créances | 863 209.00 | | 863 209.00 | 863 209.00 |
CF Disponibilités | 288 507.00 | | 288 507.00 | 288 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 233.00 | | 1 417 233.00 | 1 417 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 772.00 | 373 323.00 | 2 330 449.00 | 2 703 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 811 204.00 | | | 811 204.00 |
CU Autres participations | 400 350.00 | | 400 350.00 | 400 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 370 663.00 | 271 141.00 | | 370 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 737.00 | 99 523.00 | | 164 737.00 |
DL TOTAL (I) | 576 100.00 | 411 363.00 | | 576 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 491.00 | 323 335.00 | | 620 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 297.00 | 31.00 | | 37 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 955.00 | 921 344.00 | | 895 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 533.00 | 162 717.00 | | 163 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 45 137.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 4 673.00 | 2 321.00 | | 4 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 549.00 | 1 454 885.00 | | 1 725 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 449.00 | 1 895 048.00 | | 2 330 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 785.00 | 1 311 559.00 | | 1 297 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 245.00 | 132 608.00 | | 103 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 660 070.00 | | 7 660 070.00 | 7 660 070.00 |
FG Production vendue services | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 672 743.00 | | 7 672 743.00 | 7 672 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 696 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 401 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 511 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 243.00 | 2 092.00 | | 6 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 243.00 | 2 092.00 | | 6 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 243.00 | -2 092.00 | | -6 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 206.00 | 32 714.00 | | 26 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 711 982.00 | 7 316 347.00 | | 7 711 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547 245.00 | 7 216 824.00 | | 7 547 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 737.00 | 99 523.00 | | 164 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 205.00 | 19 224.00 | | 26 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 692.00 | | 405 316.00 | 1 422 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510 009.00 | 437 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 469.00 | 1 286 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 460.00 | 641 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 927.00 | | | 207 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 451.00 | | 5 216.00 | 667 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 314.00 | | 400 100.00 | 547 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 108.00 | 65 215.00 | | 308 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 788.00 | 300.00 | | 16 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 320.00 | 64 915.00 | | 291 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 297.00 | 205.00 | 37 092.00 | 37 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 955.00 | 895 955.00 | | 895 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
UX Autres créances clients | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 245.00 | 103 245.00 | | 103 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 246.00 | 126 574.00 | 390 672.00 | 517 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
VP Divers | 863 209.00 | 52 005.00 | 811 204.00 | 863 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 533.00 | 163 533.00 | | 163 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 573.00 | 104 313.00 | 848 260.00 | 952 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 549.00 | 1 297 785.00 | 427 764.00 | 1 725 549.00 |